中国南航集团财务有限公司信息披露报告

（2025年第3季度信息披露）

一、公司基本信息

中国南航集团财务有限公司（以下简称公司）于1994年1月27日经中国人民银行批准设立，1995年6月28日经广东省工商行政管理局登记注册正式成立，是隶属于中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团公司）的非银行金融机构。经多次增资，目前公司注册资本为人民币20亿元。

二、财务经营信息

前三季度，公司年日均存款197.30亿元；年日均贷款153.67亿元。实现营业收入4.02亿元，利润总额1.57亿元，价值贡献3.52亿元。

三、风险管理信息

三季度，公司贯彻落实法律法规和监管政策要求，严格执行公司各项内控制度要求，未发生重大风险事件，不良资产持续保持为0，主要监管指标均满足监管政策和公司风险偏好政策要求。

四、公司治理信息

(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明;

公司实际控制人为中国南方航空集团有限公司，实际控制人对公司的控制包括派出高管、对经营业绩进行考核等。

(二)持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况;

目前，公司股东共六家。包括南航集团公司（持股比例51.416%）、南航股份公司（持股比例41.808%）、汕头航空公司（持股比例2.464%）、厦门航空公司（持股比例2.464%）、珠海航空公司（持股比例1.232%）、广州南联食品公司（持股比例0.616%）。

本季度股东持股比例无变化。

(三)股东会职责、主要决议，至少包括会议召开时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等;

股东会的职责包括：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事监事、审议批准董事会的报告、审议批准监事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

三季度，公司未召开股东会议。

(四)董事会职责、人员构成及其工作情况，董事简历，包括董事兼职情况;

董事会职责包括：组织召开股东会会议并报告工作，执行股东会的决议，决定公司组织机构的设置和制定基本管理制度等。

目前，公司董事会成员包括：

陈永洪董事长，曾在南航海南分公司、南航北京分公司等机构任职，现兼任南航财务公司党支部书记。

李滢董事，曾在南航财务部、南航综合保障部、南航共享服务中心等机构任职，现兼任南航财务公司总经理。

段绍龙董事，曾在南航深圳分公司财务部等机构任职，现任南航集团（股份）公司财务部副总经理。

张翰飞董事，曾在南航财务部等机构任职，现任南航集团（股份）公司派出专职董事。

蔡进高董事，任职于厦门航空有限公司，现任厦航规划财务部副总经理兼厦航融资租赁公司总经理。

陈骏董事，任职于南航汕头公司，现任汕头航空公司企划财务部经理。

(五)独立董事工作情况;

无。

(六)监事会职责、人员构成及其工作情况，监事简历，包括监事兼职情况;

公司股东会于2025年5月20日审议通过《关于修订<财务公司章程>的议案》，同意在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

广东金融监管局于2025年8月13日作出《关于中国南航集团财务有限公司修改公司章程的批复》（粤金复〔2025〕285号），核准公司修改后的《公司章程》。

综上，公司目前已取消监事会。

(七)外部监事工作情况;

无。

(八)高级管理层构成、职责、人员简历;

公司高级管理人员为：

李滢总经理，负责日常安全、经营管理工作。曾任南航综合保障部副总经理、南航共享服务中心副总经理等职务。

陈剑广副总经理，负责公司资金管理、风险合规管理等工作。曾任广州南联航空食品公司财务总监、南航财务部副总经理等职务。

卞江副总经理，负责管理公司前台业务部门等工作。曾任南航财务公司财务部负责人、中海南航建设开发有限公司财务总监等职务。

车滢副总经理（拟任），曾任职于南航财务部。

(九)薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬;

本公司已经建立高管和重要部门负责人绩效薪酬追索扣回管理制度等。公司董事、监事未在本单位领取薪酬（职工董事、监事除外）。

(十)公司部门设置情况和分支机构设置情况;

公司现设有8个部门，包括结算部、金融业务部、资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、财务部、信息技术部、综合管理部、审计部。

公司无分支机构。

(十一)银行保险机构对本公司治理情况的整体评价;

公司治理制度体系比较健全，制度执行情况良好，整体评价情况较好。

(十二)外部审计机构出具的审计报告全文;

略。如需要可联系本单位披露。

(十三)监管机构规定的其他信息。

无。

五、重大事项信息

2025年7月16日，陈永洪同志取得财务公司董事长任职资格批复并到任、李滢同志取得财务公司总经理任职资格批复并到任。

中国南航集团财务有限公司

2025年10月15日