中国南航集团财务有限公司信息披露报告

（2025年度信息披露，含2025年第四季度内容）

一、公司基本信息

中国南航集团财务有限公司（以下简称公司）于1994年1月27日经中国人民银行批准设立，1995年6月28日经广东省工商行政管理局登记注册正式成立，是隶属于中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团公司）的非银行金融机构。公司经过多次增资，目前注册资本为20亿元。

二、财务会计报告

2025年，公司实现营业收入5.26亿元，利润总额1.83亿元，实现价值贡献4.81亿元，达到考核T3目标。合规与风险管理七个指标符合考核满分要求；司库建设评价和效能评价指标完成较好。

三、风险管理信息

2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，中国经济顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，实现“十四五”胜利收官；全年GDP增速稳定在5.0%。中国民航业服务保障能力不断增强，行业发展质效不断提升；全年共完成运输总周转量1,640.8亿吨公里，同比增长10.5%。中国南航集团财务有限公司（以下简称公司）立足功能定位，司库实施平台进一步夯实，资金集中管理效能领先行业，金融服务质效持续提升，风险防控能力持续增强。公司认真贯彻落实行业监管要求，监管评级继续保持行业最高评级，依据新《公司法》完成监事会改革，全力推进全级次制度体系审查，构建信息科技风险动态监测体系，风险合规管理入选行业实践案例。全年，公司未发生重大风险事件，各项风险监测指标均符合风险偏好政策方案和监管要求，不良资产持续保持为零。

（本内容截取自《2025年度全面风险管理报告》，已经第九届董事会第三次会议审议通过。）

四、公司治理信息

（一）实际控制人及其控制本公司情况的简要说明；

公司实际控制人为中国南方航空集团有限公司，实际控制人对公司的控制包括派出高管、对经营业绩进行考核等。

（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况；

2025年，公司股东共六家。包括南航集团公司（持股比例51.416%）、南航股份公司（持股比例41.808%）、汕头航空公司（持股比例2.464%）、厦门航空公司（持股比例2.464%）、珠海航空公司（持股比例1.232%）、广州南联食品公司（持股比例0.616%）。

（三）股东会职责、主要决议，至少包括会议召开时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等；

股东会的职责包括：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

2025年，公司共召开股东会2次（现场会议均在南航大厦举行），历次会议6家股东单位代表均参会。其中：

2025年5月20日，召开2025年第一次股东会。

审议批准以下议题：

1.关于调整董事的议案

2.关于2024年度财务决算报告的议案

3.关于2025年全面预算方案的议案

4.关于修订《财务公司章程》的议案

5.关于董事会2024年工作情况和2025年工作计划报告的议案

6.关于监事会2024年工作情况和2025年工作计划报告的议案

2025年12月3日，召开2025年第二次股东会。

审议批准以下议题：

1.关于取消监事会的议案

2.关于选举董事的议案

3.关于2024年度利润分配方案的议案

（四）董事会职责、人员构成及其工作情况，董事简历，包括董事兼职情况；

董事会职责包括：组织召开股东会会议并报告工作，执行股东会的决议，决定公司组织机构的设置和制定基本管理制度等。

陈永洪董事长，曾任南航北京分公司财务部负责人、南航财务公司总经理等职务，现任南航财务公司董事长。

李滢董事，曾任南航综合保障部副总经理、南航共享服务中心副总经理等职务，现任南航财务公司总经理。

段绍龙董事，曾在南航财务部、南航深圳分公司等机构任职，现任南航财务部副总经理。

张翰飞董事，曾任职于南航财务部等机构，现任南航集团派出专职董事。

蔡进高董事，任职于厦门航空有限公司，现任厦航规划财务部党委书记、副总经理兼厦航融资租赁公司总经理。

陈骏董事，任职于南航汕头公司，现任汕头航空公司企划财务部（董事会办公室）经理。

2025年，公司董事会共召开7次会议，董事会成员履职情况良好。

（五）独立董事工作情况；

无。

（六）监事会职责、人员构成及其工作情况，监事简历，包括监事兼职情况；

公司股东会于2025年5月20日审议通过《关于修订<财务公司章程>的议案》，同意在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

广东金融监管局于2025年8月13日作出《关于中国南航集团财务有限公司修改公司章程的批复》（粤金复〔2025〕285号），核准公司修改后的《公司章程》。

公司股东会于2025年12月3日审议通过《关于取消监事会的议案》。

综上，公司已于2025年取消监事会。

（七）外部监事工作情况；

无。

（八）高级管理层构成、职责、人员简历；

公司高级管理人员为：

李滢总经理，主持日常安全、经营管理工作。曾任南航综合保障部副总经理、南航共享服务中心副总经理等职务。

陈剑广副总经理，负责科技信息与数字化建设等工作，分管信息技术部。曾任广州南联航空食品公司财务总监、南航财务部副总经理等职务。

卞江副总经理，负责行政、人力资源、改革、安全、财务管理等工作。曾任南航财务公司财务部负责人、中海南航建设开发有限公司财务总监等职务。

车滢副总经理，负责结算、信贷、客户服务、同业及投资等工作。曾任职于南航财务部。

邱志坚首席合规官、总法律顾问、董事会秘书，负责董事会事务，协助总经理管理合规工作。曾任南航财务公司风险合规部负责人等职务。

（九）薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬；

本公司已经建立高管和重要部门负责人绩效薪酬追索扣回管理制度等。公司非职工董事、监事未在本单位领取薪酬。薪酬情况披露如下：

在公司领取薪酬的董监高薪酬情况（2025年度）
姓名	职务类别	2025年度薪酬
陈永洪	董事长	87.55万元
李滢	高管/董事	77.37万元
陈剑广	高管	70.39万元
卞江	高管	69.34万元
车滢	高管	33.62万元
邱志坚	高管	54.68万元
（备注：以上薪酬数据为2025年度考核前薪酬预兑现数据；李滢总经理为2025年2月入职；车滢副总经理为2025年7月入职。）

（十）公司部门设置情况和分支机构设置情况；

公司现设有8个部门，包括结算部、金融业务部、资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、财务部、信息技术部、综合管理部、审计部。

公司无分支机构。

（十一）银行保险机构对本公司治理情况的整体评价；

公司治理制度体系比较健全，制度执行情况良好，整体评价情况较好。

（十二）外部审计机构出具的审计报告全文；

请见附件。

（十三）监管机构规定的其他信息。

无。

五、重大事项信息

2025年5月20日，陈志华不再担任公司董事。

2025年7月15日，根据广东金融监管局批复，陈永洪取得财务公司董事长任职资格。

2025年7月15日，根据广东金融监管局批复，李滢取得财务公司董事、总经理任职资格。

2025年10月24日，根据广东金融监管局批复，车滢取得财务公司副总经理任职资格。

2025年12月3日，公司股东会审议批准取消监事会。

附件：中国南航集团财务有限公司2025年度财务公司审计报告

中国南航集团财务有限公司

2026年4月22日